Day Traders, Stick To The 1% Risk Rule.
Os comerciantes do dia de carreira aderem a um método chamado de regra de risco de 1% (ou uma pequena variação). Ele garante que o capital mínimo é perdido quando eles não negociam bem ou as condições do mercado são difíceis, mas ainda permitem excelentes rendimentos / rendimentos mensais. Aqui é o que é a regra de risco de 1% e por que você deve segui-lo.
1% de Regra de Risco.
A regra de risco de 1% nunca arrisca mais de 1% de sua conta em um único comércio.
Isso não significa se você tem uma conta de negociação de US $ 30.000, você só pode comprar ações de US $ 300 (1% de US $ 30.000). Na verdade, você pode usar todo o seu capital em um único comércio, ou mesmo mais se você utilizar alavancagem. Implementar a regra de risco de 1% significa que você toma medidas de gerenciamento de risco para que você (provavelmente) não perca mais de 1% - $ 300 neste caso - em um único comércio. Como aplicar essas técnicas de gerenciamento de risco, então você arrisca apenas 1% de sua conta em cada comércio, é discutido abaixo.
Razões para usar a regra de risco de 1%.
O comércio é difícil, e ninguém ganha todos os negócios. A regra de risco de 1% ajuda a proteger o capital de um comerciante de diminuir significativamente quando eles não estão negociando bem ou quando as condições do mercado estão dificultando a obtenção de dinheiro. Se você arriscar 1% do saldo da sua conta corrente em cada negociação, você precisaria perder 100 negociações seguidas para eliminar a conta. Se os comerciantes principiantes seguissem a regra de 1%, muitos deles provavelmente durarão o primeiro ano muito difícil.
Arriscar 1% (ou menos) por comércio pode parecer uma pequena quantidade para algumas pessoas, e ainda assim pode oferecer excelentes retornos. Se você estiver arriscando 1%, sua expectativa de lucro em cada comércio deve ser de 1,5% a 2%, ou mais. Fazendo vários negócios por dia, é possível obter alguns pontos percentuais em sua conta todos os dias, mesmo que você só vença a metade de seus negócios.
Aqui é como fazê-lo.
1% de Aplicação da Regra de Risco.
Ao arriscar 1% de nossa própria conta, em um único comércio, estamos negociando em nossos próprios termos. Com isso quero dizer que você pode fazer um comércio que lhe dá um retorno de 2% em sua conta, mesmo que o mercado tenha movido apenas uma fração de por cento. Da mesma forma, você pode arriscar 1% da sua conta, mesmo que o preço geralmente se mova 5% ou 0,5%. Isso é feito usando alvos e ordens de parada de perda.
Uma vez que você aprende como o comércio de ações do dia - ou outro mercado, como futuros ou contratos de divisas - assumir que você vê uma configuração comercial onde deseja comprar um estoque em US $ 15. Você tem uma conta de US $ 30.000. Você olha para o gráfico e vê o preço recentemente colocado em um balanço de curto prazo baixo em US $ 14,90. Você coloca uma perda de parada em US $ 14,89, um cêntimo abaixo da baixa recente (veja Onde colocar uma perda de parada). Agora que você conhece o seu local de parada de sinalização, você pode calcular quantos compartilhamentos deve ser feito para que você não perca mais de 1% de sua conta.
1% de US $ 30.000 é de US $ 300, esse é o risco da sua conta. Seu risco de comércio é de US $ 0,11, que é a diferença entre o preço de entrada e o preço do stop loss. Divida o risco da sua conta pelo seu risco comercial para obter o tamanho da posição apropriada: $ 300 / $ 0.11 & # 61; 2727 ações. Reduzir isso até 2700. É a quantidade de ações que você pode pegar, para esse comércio, então você não perde mais de 1% da sua conta.
Observe que 2700 ações em US $ 15 custam US $ 40.500, o que é mais do que o comerciante. Portanto, é necessária alavancagem de pelo menos 2: 1 para tornar este comércio.
Se o preço atingir sua perda de parada, você perderá cerca de 1% do seu capital, ou cerca de US $ 300 neste caso. Mas se o preço se move mais alto e você sai dos US $ 15,22, você faz quase 2% em seu dinheiro, ou perto de US $ 600 (menos comissões). Isso ocorre porque sua posição é calibrada para fazer ou perder quase 1% por cada $ 0.11 o preço se move. Se você sair em US $ 15,33, você faz quase 3% no comércio, mesmo que o preço só tenha movido cerca de 2%.
O tipo de método permite que os negócios se adaptem para se adaptar a todos os tipos de condições de mercado, sejam voláteis ou sedados e ainda ganhem dinheiro. O método também é aplicável a todos os mercados. Antes da negociação, esteja ciente da derrapagem; Isso é quando você não pode sair no preço da parada e pode ter uma perda maior do que o esperado.
Variações da Regra.
A regra de risco de 1% é comum para pessoas com contas de negociação de menos de US $ 100.000. Enquanto 1% é recomendado, uma vez que você é consistentemente rentável, alguns comerciantes usam uma regra de risco de 2%. É o mesmo, exceto que você pode arriscar 2%. Um meio termo só arriscaria 1,5%, ou qualquer outra porcentagem abaixo de 2%.
Para contas de mais de US $ 100.000, muitos comerciantes arriscam menos de 1%. Por exemplo, eles só podem arriscar 0,5%, ou mesmo 0,1% a em grande conta. Quando o comércio de curto prazo torna-se difícil arriscar até 1% porque os tamanhos de posição ficam tão grandes. Cada comerciante encontra uma porcentagem com a qual se sente confortável e que se adequa à liquidez do mercado que estão negociando. Qualquer porcentagem que você escolher, mantenha-o abaixo de 2%.
Palavra final na regra de risco de 1%.
A regra de 1% pode ser ajustada para atender ao tamanho e ao mercado da conta individual de cada comerciante. Defina uma porcentagem que esteja OK com o risco e, em seguida, calcule seu tamanho de posição para cada troca de acordo com o preço de entrada e pare a perda. Seguir a regra de 1% significa que você pode suportar uma longa série de perdas. Assumindo que os vencedores são maiores que os perdedores, você achará que o seu capital não cai muito rápido, mas pode aumentar bastante rapidamente. Antes de arriscar dinheiro, mesmo 1%, é recomendável que você pratique uma estratégia em uma conta de demonstração e certifique-se de que você seja consistentemente rentável com ela.
Nunca arrisque mais de 2% por comércio.
Quanto você deve arriscar por comércio?
Tente limitar seu risco a 2% por comércio.
Aqui é uma ilustração importante que irá mostrar-lhe a diferença entre arriscar uma pequena porcentagem do seu capital por comércio, em comparação com o risco de uma porcentagem maior.
Arriscando 2% contra 10% por comércio.
Você pode ver que há uma grande diferença entre arriscar 2% de sua conta em comparação com o risco de 10% de sua conta em uma única troca!
Você perderia mais de 85% da sua conta!
Se você arriscou apenas 2%, você ainda teria US $ 13,903, o que é apenas uma perda de 30% de sua conta total.
Claro, a última coisa que queremos fazer é perder 19 negociações seguidas, mas mesmo que você tenha perdido apenas 5 negócios seguidos, observe a diferença entre arriscar 2% e 10%.
Se você arriscou 2%, você ainda teria US $ 18.447.
Se você arriscasse 10%, você teria apenas US $ 13.122.
Isso é menos do que você teria feito, mesmo se você perdeu todas as 19 negociações e arrisquei apenas 2% da sua conta!
Você pode imaginar se você perdeu 85% de sua conta.
Você teria que fazer 566% sobre o que lhe resta, para voltar ao equilíbrio!
Confie em nós, você NÃO quer estar nessa posição. Você começaria a se parecer muito com o Cyclopip. Você quer se parecer com Cyclopip? Não pensou assim!
"O que eu tenho que fazer para voltar ao Breakeven?"
Aqui está uma tabela que irá ilustrar o percentual que você teria que fazer para quebrar mesmo se você perdesse uma determinada porcentagem de sua conta.
Você pode ver que quanto mais você perde, mais difícil é fazê-lo voltar para o tamanho da sua conta original.
Este é mais um motivo que você deve fazer tudo o que puder para proteger sua conta.
Até agora, esperamos que você tenha percebido que você deve arriscar apenas uma pequena porcentagem de sua conta por comércio para que você possa sobreviver às suas perdas e também evitar uma grande retirada em sua conta.
Lembre-se, você quer ser o cassino ... NÃO é o jogador!
Seu progresso.
A dor é inevitável, o sofrimento é opcional Origem Desconhecido.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Regras de negociação Forex: nunca arrisque mais de 2% por comércio.
Nunca arrisque mais de 2% por comércio. Esta é a regra mais comum - e ainda que mais violada - na negociação e percorre um longo caminho para explicar por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes que perdem um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Esta é a principal razão pela qual a regra de 2% stop-loss nunca pode ser violada. Não importa o quão certo o comerciante possa ser um resultado particular, o mercado, como o bem conhecido economista John Maynard Keynes, disse: "pode permanecer irracional muito mais tempo que você pode permanecer solvente". (Para mais informações sobre "stop-loss", leia o artigo The Stop Loss Order - Certifique-se de que você o use.)
A maioria dos comerciantes inicia suas carreiras comerciais, conscientes ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. Em FX, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia! Mas a dura e fria verdade dos mercados é que, em vez de ganhar "The Big One", a maioria dos comerciantes é vítima de uma única perda catastrófica que os afasta do jogo para sempre. (Para saber mais sobre George Soros e outros grandes investidores, leia o Tutorial dos Investidores mais Grande).
Imagine que você começou a negociar com US $ 1.000 e perdeu 50%, ou US $ 500. Agora leva um ganho de 100%, ou um lucro de US $ 500, para trazê-lo de volta ao ponto de equilíbrio. Uma perda de 75% de sua participação exige um retorno de 400% - uma façanha quase impossível - apenas para levar sua conta de volta ao seu nível inicial. Entrar nesse tipo de problema como comerciante significa que, provavelmente, você alcançou o ponto de não retorno e está em risco de explodir sua conta.
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Forex Risk Management & # 8211; Qual é seu risco% por comércio?
Gestão de riscos Forex.
Qual é o seu risco% por comércio?
Ou devo dizer, qual é o seu apetite de risco?
Para ser um comerciante de forex bem sucedido. Você precisará ter um sistema de gerenciamento de dinheiro apropriado.
Começa por identificar qual nível de risco% por comércio você arrisca.
Como guia, uma porcentagem de risco segura e boa será de 1% & # 8211; 3%.
Qualquer coisa superior a 3% será relativamente arriscada.
Se você entender, o mercado forex pode fazer qualquer coisa.
Mesmo se você tiver certeza de que esta é a configuração mais perfeita.
NÃO PODE acabar do jeito que você esperava.
Forex Risk Management & # 8211; Qual é seu risco% por comércio?
Gestão de riscos Forex.
Primeiro, você deve entender que qualquer coisa pode acontecer no mercado cambial.
Por exemplo, mesmo que seja a configuração mais perfeita. Se uma grande instituição bombeia em uma grande soma de dinheiro nesse período de tempo. Pode mudar a direção do mercado por um curto período de tempo.
E quando os investidores de varejo vêem o mercado se mudar na direção estipulada pela instituição principal, eles seguirão o exemplo e entrarão da mesma maneira.
O que causa os movimentos no mercado.
Mas, claro, isso não acontece sempre.
O que eu estou dizendo é que qualquer coisa pode acontecer no mercado forex.
Então, mesmo se você é o melhor comerciante de forex do mundo. Você também não terá uma taxa de 100% vencedora.
Você ainda perderá enquanto o mercado pode fazer qualquer coisa.
É por isso que, não é sábio ter um alto risco por comércio.
Forex Risk Management & # 8211; Por exemplo, se um comerciante arriscar 10% por comércio.
E uma série de eventos infelizes acontecem com ele, (talvez seja uma distração, talvez haja um terremoto, etc.)
Como resultado, ele fez uma série de 5 negócios perdidos.
Ele teria limpado 50% + - de seu capital comercial porque ele arriscava 10% por comércio.
E com apenas 50% de distância, será difícil para ele recuperar sua perda.
Então, se você ver o que eu quis dizer.
Forex Risk Management & # 8211; Por exemplo, se você arriscar 2% por comércio.
Com uma série de 5 negociações perdidas. Você perderia apenas 10% + - do seu capital.
O que não é ruim.
Com um bom sistema de negociação, podemos facilmente recuperar a perda de dinheiro.
Forex Risk Management & # 8211; Qual é seu risco% por comércio?
Mas aqui vem a grande questão.
Qual é o seu apetite de risco?
Você vê, não há nenhum motivo para pedir que você arrisque 1% por comércio.
Forex Risk Management & # 8211; Por exemplo. Capital $ 5000.
Risco de 1% = $ 50 por comércio.
Se, no fundo da mente, você sente que $ 50 por comércio é muito pouco.
Então você provavelmente encontrará e trocará ainda mais trades que você normalmente deveria " a fim de ganhar mais dinheiro. Certo?
Portanto, a maneira correta de ajustar seu risco% por comércio varia com diferentes indivíduos.
Você deve se perguntar.
Forex Risk Management & # 8211; Por exemplo. Você ficará satisfeito com.
$ 50 por comércio ou.
$ 100 por comércio ou.
com base na capital de US $ 5000.
Uma vez que você obteve uma resposta, você obteve sua porcentagem de risco.
Forex Risk Management & # 8211; Qual é seu risco% por comércio?
Gestão de riscos Forex.
1) Sua porcentagem de risco não pode ser muito alta. Como mencionar um bom indicador é 1% & # 8211; 3%.
2) Sua porcentagem de risco deve atender ao seu apetite de risco. Não há nenhum ponto em arriscar 1% se você encontrar o montante muito pouco e não satisfaz sua fome.
Então, você vai.
Uma vez que você estabeleceu e decidiu seu risco% por comércio.
STICK FIRME TO IT!
Por exemplo, em uma série de negócios. Você não pode ter, por exemplo. 1% em 5 negócios, 3% em 5 trades, etc.
Porque se você jogar dessa maneira, e se você ganhar dinheiro com as 5 negociações com 1% de risco e perder dinheiro com as 5 negociações com risco de 3%. (o que geralmente acontece!)
VOCÊ PEDIRÁ DINHEIRO!
Portanto, adote firmemente a porcentagem de risco por troca que você definiu.
Por exemplo. Se você definir 2% de risco por comércio.
De agora em diante, todos os negócios que você tira e # 8211; Você arrisca 2% por comércio.
NADA MAIS NADA MENOS.
Desta forma, você será consistente e você estará no caminho certo para o sucesso.
Esta é a parte 1 da 2 série de Forex Risk Management.
Fique atento para a 2ª parte.
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Seu risco médio por comércio é de 3,2% & # 8212; você é louco!
Recentemente, realizei uma enquete fazendo a pergunta:
& # 8220; Quanto você arrisca por evento comercial, expresso como uma porcentagem do seu capital de negociação? & # 8221;
Os resultados estão dentro e minha conclusão é essa & # 8212; a maioria de vocês está louca! Se você fosse sincero (sempre um IF grande), o gráfico abaixo mostra os resultados:
O risco médio por comércio para os 641 entrevistados foi de 3,2%. Você está brincando comigo? Combinado com outros conjuntos de dados que coletei em pesquisas, um risco por comércio de 3,2% garante praticamente que você terá uma redução de 50% e provavelmente se afastará da negociação com um ego ferido e uma conta bancária.
Deixe-me dar-lhe um pico de futuras postagens: se você estiver arriscando 5% de seu capital por comércio e tiver um índice de ganhos / perdas de 50%, durante os próximos três anos de negociação ativa, você experimentará uma redução de 30% pelo menos 15 vezes. Diversão de som?
Para que você saiba, a maioria das pessoas que negociam para viver arriscam menos de 1% de seu capital em um comércio, 2% em um compromisso máximo.
Eu vou ter mais a dizer sobre gerenciamento de risco nas próximas semanas, mas para os 26% dos entrevistados que relataram arriscar mais de 5% de seu capital por comércio, deixe-me dizer apenas duas palavras para você e # 8212; Você é o histórico! Os 50% dos entrevistados que arriscam menos de 2% de seu capital por comércio têm uma chance de lutar.
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[& # 8230;] O que é uma quantidade sustentável de risco por comércio? (Peter L. Brandt) [& # 8230;]
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